Главное меню

Прогнозирование денежных потоков ООО «Рубин»

Таблица 16 - Прогноз динамики денежных поступлений и дебиторской задолженности ООО «Рубин» на 2009 год

Показатели

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за 2009 год

Дебиторы на начало периода

29500

33004

35028

35688

29500

Выручка от реализации продукции

49280

51238

51755

48510

200783

Поступления денежных средств

38816

49672

51341

51106

190935

20% - за продукцию данного периода

9856

10248

10351

9702

40157

80% - за продукцию предшествующего периода

28960

39424

40990

41404

150778

Дебиторы на конец периода

39964

41530

41944

39348

39348

Таблица 17 - Прогноз динамики денежных поступлений и дебиторской задолженности ООО «Рубин» на 2009 год

ПоказателиI кварталII кварталIII кварталIV кварталза 2009 год

Дебиторы на начало периода

29500

34476

36592

37282

29500

Выручка от реализации продукции

51520

53567

54108

50715

209910

Поступления денежных средств

39264

51929

53675

53429

198298

20% - за продукцию данного периода

10304

10713

10822

10143

41982

80% - за продукцию предшествующего периода

28960

41216

42854

43286

156316

Дебиторы на конец периода

41756

43394

43826

41112

41112

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Рынок денег

Деньги являются разновидностью имущества, которая отличается от других видов тем, что деньги можно быстро и без издержек превратить в любое другое благо (высокая ликвидность) и при постоянном уровне цен деньги либо не приносят дохода вообще, либо их доходность существенно ниже доходности других видов имущества.

Перейти в раздел ...

Теории кредита

С развитием товарного производства, когда деньги начинают выполнять функцию средств платежа и обмен Товар-Деньги-Товар принимает форму Товар-Обязательство-Деньги, т.е. с временным разрывом между продажей товара и получением за него оплаты, появляются кредитные деньги. Они выступают обязательством.

Перейти в раздел ...

Оптимизация капитала

Теория структуры капитала базируется на сравнении затрат на привлечение собственного и заемного капитала и анализе влияния различных комбинированных вариантов финансирования на рыночную оценку. Текущая рыночная оценка (актива, проекта или всего бизнеса) определяется как сумма дисконтированных чистых потоков.

Перейти в раздел ...