Прогнозирование денежных потоков ООО «Рубин»

Показатели

за 2009 год

I. Денежные поступления по текущей деятельности

1. Поступления денежных средств от реализации продукции

190935

2. Прочие поступления

30800

Итого валовой положительный денежный поток по текущей деятельности

221735

3. Денежные выплаты:

оплата счетов поставщиков

153327

оплата труда

19514

выплата дивидендов, процентов

2038

расчеты по налогам и сборам

28838

прочие расходы

8037

Итого валовой отрицательный денежный поток по текущей деятельности

211754

Сумма чистого денежного потока по текущей деятельности

9981

II. Денежные поступления по инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств:

от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

510

от погашения займов, предоставленных другим организациям

1400

Итого валовой положительный денежный поток по инвестиционной деятельности

1910

2. Расходование денежных средств:

на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

на займы, предоставленные другим организациям

5800

Итого валовой отрицательный денежный поток по инвестиционной деятельности

5800

Сумма чистого денежного потока по инвестиционной деятельности

-3890

III. Денежные поступления по финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

1000

Итого валовой положительный денежный поток по финансовой деятельности

1000

2. Погашение займов и кредитов

2000

Итого валовой отрицательный денежный поток по финансовой деятельности

2000

Сумма чистого денежного потока по финансовой деятельности

-1000

1. Остаток денежных средств на начало периода

14364

2. Валовой положительный денежный поток

224645

3. Валовой отрицательный денежный поток

219554

4. Чистый денежный поток

5091

5. Остаток денежных средств на конец периода

19455